PROYECTO ACTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTOS
COMPARATIVO AÑO VS AÑO
FILTROS GLOBALES
AÑO
MES
TIPO DE PROYECTO
CANAL
ESTATUS
CLIENTE
PROYECTO
KPIs GENERALES
VENTAS MENSUALES
CANALES DE ADQUISICIÓN
GASTO POR RUBRO
TOP CLIENTES
MARGEN POR TIPO DE PROYECTO
BACKLOG EN PRODUCCIÓN
Sin datos
GASTOS OPERATIVOS DEL MES
VER DETALLE →
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
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RESULTADO DEL MES
FILTROS GLOBALES
AÑO
MES
TIPO DE PROYECTO
CANAL
ESTATUS
CLIENTE
PROYECTO
DETALLE RUBROS
| RUBRO | PRESUPUESTO | GASTO REAL | DIFERENCIA | AVANCE |
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RESUMEN DE PROYECTOS
AÑO
MES
TIPO
CANAL
CLIENTE
Mostrando 0 proyectos
| ID | CLIENTE | TIPO | CANAL | ESTATUS | VENTAS | COSTOS | UTILIDAD | MARGEN | % COBRADO | SALDO |
|---|
FILTROS GLOBALES
AÑO
MES
TIPO DE PROYECTO
CANAL
ESTATUS
CLIENTE
PROYECTO
COMPARATIVO AÑO VS AÑO
Dashboard/Clientes
Cargando clientes...
NUEVO CLIENTE
NOMBRE
EMPRESA
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
EMAIL
CANAL DE ADQUISICIÓN
DIRECCIÓN
Dashboard/Clientes/—/—
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PROPUESTA
EN PROCESO
RETRASADO
CERRADO
VERSIONES
VENTAS
PAGOS DEL CLIENTE
PRESUPUESTO
GASTOS
MATERIALES
DESPIECE
BITÁCORA
VER.
DESCRIPCIÓN
TOTAL
ESTATUS
V005
Cotización V005 ★ activa
$581,090
ENVIADO
›
V004
Cotización V004
$573,049
BORRADOR
›
V003
Cotización V003
$552,100
APROBADO
›
AGREGAR RUBRO
RUBRO
MONTO (MXN)
REGISTRAR GASTO
FECHA
RUBRO
PROVEEDOR
CONCEPTO
MONTO (MXN)
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DEL PROYECTO
LISTA DE COMPRA
ALMACÉN DESTINO
FECHA
| FECHA | TIPO | PRODUCTO | ALMACÉN | CANTIDAD | COSTO UNIT. | TOTAL | REFERENCIA | COMENTARIO |
|---|
Dashboard/Clientes/—/—/—
—
▾
ENVIADO ▾
Borrador
Enviado
Aprobado
ITEMS
DOCUMENTO
| CÓDIGO | PRODUCTO | CANT. | MON. | P. UNIT. | IMPORTE MXN | ALERTA |
|---|
DATOS DEL CLIENTE EN PDF
NOMBRE EN DOCUMENTO
Nombre que aparecerá en el PDF de cotización
PRECIO DE LISTA (para descuento visible)
Precio original antes de descuento
DESCUENTO (monto fijo en $)
Descuento visible al cliente en el PDF
TOTAL
Total que aparecerá en el documento
IMÁGENES DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• viñeta | **negrita** | _cursiva_ — editable directo en Word
PARTIDAS OPCIONALES
No suman al total — salen en su propia sección del documento. Deja el precio vacío si aún está por cotizar.
CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago y tiempos de entrega
OBSERVACIONES
Aparecerá en la sección de observaciones del documento
VISTA PREVIA DOCUMENTO
Carga un proyecto para ver la vista previa
NUEVO PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO *
DESCRIPCIÓN
CLIENTE
CANAL
TIPO DE PROYECTO
ESTADO
Dashboard/Proveedores
| EMPRESA | CONTACTO | TELÉFONO | CORREO | BANCO | SERVICIO / PRODUCTO | ACTIVO |
|---|
NUEVO PROVEEDOR
EMPRESA *
RAZÓN SOCIAL
CONTACTO
TELÉFONO
CORREO
BANCO
CUENTA BANCARIA
SERVICIO O PRODUCTO
NOTAS
ESTATUS DEL PROVEEDOR
Dashboard/Catálogo
Total: 8
Mostrando: 8
Activos: 7
MODO ASIGNACIÓN
0 seleccionados
AJUSTE MASIVO DE COSTO
Aplica a lo que muestra el filtro: —
| CÓDIGO | PRODUCTO | UNIDAD | CATEGORÍA | PROVEEDOR | PRECIO | ACTIVO |
|---|
NUEVO PRODUCTO
CÓDIGO
NOMBRE *
PRESENTACIÓN
MARCA
LÍNEA
UNIDAD
PRECIO LISTA (SIN IVA)
MONEDA
CATEGORÍA *
Seleccionar categoría...
CÁLCULO DE CANTIDAD
PROVEEDOR
Sin proveedor
Dashboard
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/
—
/
Finanzas
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▾
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RESUMEN
COMPARATIVO
P&L REAL
Navega a un proyecto y abre Finanzas desde ahí.
Cargando snapshots...
Cargando cierre de P&L...
Dashboard
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/
—
/
Seguimiento
—
—
| PRODUCTO | IVA | CANT. | PRESUP. | PAGADO | VARIACIÓN | ESTADO | VER. | PAGOS |
|---|
AGREGAR ÍTEM ADICIONAL
HISTORIAL DE PAGOS
DATOS DEL PAGO
FECHA
MONTO
MEDIO DE PAGO
◆ Parámetros financieros
◆ Catálogos
◆ Usuarios y permisos
◆ Empresa
◆ Áreas y Categorías
◆ Rubros y Categorías
◆ Paquete contable
◆ Backup
Dashboard/Parámetros financieros
Parámetros Financieros
Valores default aplicados a cotizaciones nuevas. Editables por cotización.
IMPUESTOS Y TASAS
IVA DEFAULT
Porcentaje de IVA en compras
TASA ISR DEFAULT
TC USD/MXN DEFAULT
FACTORES DE VENTA DEFAULT
F.V. TABLEROS
F.V. CINTILLAS
F.V. HERRAJES
F.V. ACCESORIOS
F.V. ILUMINACIÓN
F.V. PIEDRAS
F.V. SUMINISTROS INSTALACIÓN
F.V. IMPREVISTOS
F.V. CORTE
F.V. ENCINTADO
F.V. DISEÑO
F.V. INSTALACIÓN
F.V. VISITAS
F.V. FLETES
F.V. TRANSFORMACIÓN PIEDRAS
F.V. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
MARGEN OBJETIVO POR RUBRO (%)
Referencia para la Salud de Márgenes del Catálogo. Vacío = usa el margen que ya da el F.V. del rubro. No afecta las cotizaciones.
TABLEROS
CINTILLAS
HERRAJES
ACCESORIOS
ILUMINACIÓN
PIEDRAS
SUMINISTROS INSTALACIÓN
CORTE
ENCINTADO
INSTALACIÓN
TRANSFORMACIÓN PIEDRAS
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
ALERTAS
DÍAS PRECIO DESACTUALIZADO
Días sin actualizar antes de alerta
DÍAS ÍTEM ATRASADO
Días de retraso para marcar atrasado
FLUJO DE CAJA
TÉRMINOS DE COBRO (%)
Cómo se parte el total de la cotización en el calendario de cobros al aprobar (ej. 60,40 o 50,30,20)
Catálogos de Sistema
Accesos directos a los módulos de catálogos.
📦
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Gestiona productos, precios y categorías para cotizaciones.
IR AL CATÁLOGO →
🏭
PROVEEDORES
Administra proveedores, datos de contacto y cuentas bancarias.
IR A PROVEEDORES →
👥
CLIENTES
Gestiona clientes, canales de adquisición y proyectos.
IR A CLIENTES →
Usuarios y Permisos
Gestiona acceso al sistema.
USUARIOS
NUEVO USUARIO
NOMBRE
CORREO
CONTRASEÑA
ROL
PERMISOS POR ROL
| ACCIÓN | ADMINISTRADOR | VENTAS |
|---|---|---|
| Dashboard | ||
| Finanzas | ||
| Ver y crear cotizaciones | ||
| Aprobar cotización | ||
| Clientes y proyectos | ||
| Seguimiento de compras | ||
| Editar catálogo | ||
| Configuración |
Empresa
Información para PDFs y documentos del sistema.
IDENTIDAD
NOMBRE DE EMPRESA
NOMBRE DEL TITULAR
RFC
RÉGIMEN FISCAL
DIRECCIÓN
CONTACTO
TELÉFONO
CORREO
SITIO WEB
INSTAGRAM
FACEBOOK
TÉRMINOS Y CONDICIONES (PDF)
TEXTO DE PIE DE PÁGINA EN COTIZACIONES
Áreas y Categorías
Administra las áreas y categorías de gastos operativos.
ÁREAS
NOMBRE DEL ÁREA
CATEGORÍAS
ÁREA
NOMBRE
Rubros y Categorías
Administra los rubros y categorías del catálogo de productos.
RUBROS
NOMBRE DEL RUBRO
CATEGORÍAS
RUBRO
NOMBRE
Paquete contable
Exporta ingresos, gastos operativos y comisiones de terminal de un mes en un solo archivo para tu contador.
MES A EXPORTAR
AÑO
MES
Backup del Sistema
Respaldo completo de base de datos y archivos de la aplicación.
ÚLTIMO BACKUP
BACKUP AUTOMÁTICO
Scheduler activo — backup diario programado a las 11:00 PM
Ubicación:
C:\balitz-app\backups\Incluye: base de datos PostgreSQL + archivos de la aplicación comprimidos en ZIP
Dashboard
/
Despiece
PROYECTO
ESPACIO
MÉTODO
MÓDULOS
ESTADO
FECHA
Cargando proyectos de despiece...
EDITAR PROYECTO DE DESPIECE
×
NOMBRE
CLIENTE
ESPACIO
Dashboard/Operación
GASTOS
PRESUPUESTO
PROYECCIÓN
POR COBRAR
Registras el gasto→
ajustas el presupuesto del mes→
la proyección lo usa sola→
ves quién te debe
AÑO
MES
ÁREA
CATEGORÍA
| FECHA | CATEGORÍA | CONCEPTO | FORMA PAGO | MONTO |
|---|
Presupuesto mensual por categoría vs. gasto real — usa el AÑO / MES de la pestaña Gastos.
Lo que fijes aquí es la salida esperada que la pestaña Proyección usa cada mes, sin recapturarlo en ningún otro lado.
SALDO EN CAJA HOY
HORIZONTE
Movimientos previstos
Salidas puntuales
Impuestos, compra de equipo, un pago único a proveedor. Los gastos fijos mensuales
(nómina · renta · servicios) salen solos del
Presupuesto,
sin recapturarlos aquí.
Cobros del cliente por proyecto
Se generan solos al aprobar una versión, desde el total de la cotización.
Aquí sólo ajustas montos y fechas.
REGISTRAR GASTO
FECHA *
ÁREA *
CATEGORÍA *
CONCEPTO
MONTO (MXN) *
FORMA DE PAGO
PROVEEDOR
NOTAS
Dashboard/Compras
LISTA DE COMPRA
ÓRDENES DE COMPRA
PRECIOS POR PROVEEDOR
VISTA
CLIENTE
AÑO
PROYECTO
MOTIVO
ESTADO
RUBRO
CATEGORÍA
MATERIAL
Generar orden de compra
Proveedor:
ALMACÉN DESTINO *
FECHA DE LLEGADA ESPERADA (opcional)
Nueva orden de compra
PROVEEDOR *
CLIENTE
PROYECTO
ALMACÉN DESTINO *
LLEGADA ESPERADA
AGREGAR MATERIAL
MATERIALCANT.COSTOALMACÉN
Total: $0.00
Registrar recepción ·
FECHA *
MATERIALCANTIDADCOSTO REAL
Si la factura trae un costo distinto al estimado, cámbialo aquí — se usa para ese movimiento y para las próximas recepciones de la misma línea.
Editar OC ·
FECHA DE LLEGADA ESPERADA
NOTAS
AGREGAR MATERIAL
MATERIALCANT.COSTOALMACÉN
No se pueden agregar ni quitar líneas ni bajar la cantidad de lo ya recibido — con la OC ya enviada, cancela y crea otra si necesitas otro proveedor/proyecto/almacén.
Registrar pago ·
MONTO *
FECHA *
MEDIO
Cancelar OC ·
MOTIVO *
Precio de proveedor
PROVEEDOR *
PRECIO (COSTO S/IVA) *
TIEMPO DE ENTREGA (días)
MÍNIMO DE PEDIDO
Dashboard/Inventario
STOCK ACTUAL
MOVIMIENTOS
DESPACHO
REPORTES
CONTEO FÍSICO
⚠ ALERTAS
ALMACÉN
Total: 0 productos
| CÓDIGO | PRODUCTO | ALMACÉN | STOCK | MÍNIMO | COSTO PROM. | VALOR | ESTADO |
|---|
AÑO
MES
TIPO
ALMACÉN
| FECHA | TIPO | PRODUCTO | ALMACÉN | CANTIDAD | COSTO UNIT. | TOTAL | PROYECTO | COMENTARIO | ESTATUS |
|---|
SELECCIONAR PROYECTO PARA DESPACHO
CLIENTE
PROYECTO / VERSIÓN
ITEMS A DESPACHAR
Ajusta las cantidades a despachar. Items sin stock disponible aparecen en gris.
NUEVO CONTEO FÍSICO
ALMACÉN
Selecciona un almacén y haz clic en "Iniciar Conteo" para cargar los productos con su stock teórico. Captura el stock real y confirma para generar los ajustes automáticamente.
HISTORIAL DE CONTEOS (Frente 4 · B7b)
Cada conteo confirmado queda registrado con lo que el sistema esperaba y lo que se contó, línea por línea — a diferencia de un ajuste manual, esto sí se puede consultar después.
PRODUCTOS A CONTAR
| CÓDIGO | PRODUCTO | ALMACÉN | STOCK SISTEMA | STOCK REAL | DIFERENCIA |
|---|
FILTROS DE REPORTE
AÑO
MES
ALMACÉN
VALOR DEL INVENTARIO
VALOR HISTÓRICO (Frente 4 · B7a)
🔥 MÁS CONSUMIDOS
❄️ MENOS CONSUMIDOS
REGISTRAR MOVIMIENTO
TIPO *
FECHA *
ALMACÉN *
PRODUCTO *
CANTIDAD *
COSTO UNITARIO
Dejar vacío para usar precio del catálogo
PROYECTO (opcional)
REFERENCIA / FOLIO
COMENTARIO
Historial de Costos
COSTO PROM. POND.
—
PRECIO CATÁLOGO
—
TOTAL ENTRADAS
—
| FECHA | ALMACÉN | CANTIDAD | COSTO UNIT. | TOTAL | COMENTARIO |
|---|
CANCELAR MOVIMIENTO
MOTIVO DE CANCELACIÓN *
ELIMINAR DEL INVENTARIO
Vas a borrar por completo el stock y todo el historial de movimientos de en este almacén. A diferencia de cancelar un movimiento, esto no se puede deshacer — el producto seguirá existiendo en el Catálogo, pero perderá su rastro de inventario.
MOTIVO *
Historial de Precios
PRECIO ACTUAL
—
TOTAL CAMBIOS
—
| FECHA | PRECIO ANTERIOR | PRECIO NUEVO | CAMBIO % | USUARIO |
|---|
GOAL SEEK
Establecer celda:
Con el valor:
Cambiando celda:
RESULTADO
Factor de venta necesario
PRECIO C/IVA RESULTANTE